南方上证科创板100ETF联接基金2025年第二季度报告已披露，多项关键数据变化显著，值得投资者关注。
主要财务指标：利润与资产净值双增长
本期利润大幅增长
报告期内，南方上证科创板100ETF联接A本期利润为2,236,030.64元，C份额为4,042,105.15元。与过往数据对比，增长幅度超600%，显示基金盈利能力提升。
| 基金份额类别 | 本期已实现收益（元） | 本期利润（元） | 加权平均基金份额本期利润 | 期末基金资产净值（元） | 期末基金份额净值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南方上证科创板100ETF联接A | 618,039.71 | 2,236,030.64 | 0.0434 | 76,831,253.48 | 1.4677 |
| 南方上证科创板100ETF联接C | 1,131,590.93 | 4,042,105.15 | 0.0402 | 145,664,453.58 | 1.4654 |
资产净值稳步提升
期末基金资产净值A份额达76,831,253.48元，C份额为145,664,453.58元，较上季度有显著增长，反映基金资产规模的扩大。
基金净值表现：跑赢业绩比较基准
近三月表现
过去三个月，南方上证科创板100ETF联接A净值增长率为2.80%，C份额为2.77%，同期业绩比较基准收益率均为2.53%，A、C份额均跑赢基准，且标准差与基准相近，表明基金跟踪指数效果良好。
| 阶段 | 基金份额类别 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ① - ③ | ② - ④ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 南方上证科创板100ETF联接A | 2.80% | 2.07% | 2.53% | 2.08% | 0.27% | -0.01% |
| 过去三个月 | 南方上证科创板100ETF联接C | 2.77% | 2.07% | 2.53% | 2.08% | 0.24% | -0.01% |
长期表现亮眼
自基金合同生效起至今，A、C份额净值增长率达46.77%，大幅领先业绩比较基准收益率29.45%，显示基金长期投资价值。
投资策略与运作：有效控制跟踪误差
市场应对策略
二季度市场先抑后扬，科创100指数上涨2.58%。基金管理人通过自建系统，将跟踪误差指标控制在较好水平，确保基金安全运作。
调仓与风险控制
报告期内，基金根据指数成份股调整进行调仓，制定详细方案并引入校验机制，同时应对大额申购赎回，通过日内择时交易控制跟踪误差。
基金业绩表现：份额净值增长超基准
截至报告期末，A份额净值1.4677元，份额净值增长率2.80%；C份额净值1.4654元，份额净值增长率2.77%，均超过同期业绩基准增长率2.53%，业绩表现良好。
资产组合情况：基金投资占主导
资产配置比例
基金投资占总资产比例达89.36%，金额为211,536,780.36元，权益投资占0.09%，固定收益投资占0.42%，银行存款等占7.65%，其他资产占2.48%。
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 206,093.91 | 0.09 |
| 2 | 基金投资 | 211,536,780.36 | 89.36 |
| 3 | 固定收益投资 | 1,004,407.40 | 0.42 |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,101,576.53 | 7.65 |
| 8 | 其他资产 | 5,879,893.41 | 2.48 |
| 9 | 合计 | 236,728,751.61 | 100.00 |
债券投资
仅持有国家债券，公允价值1,004,407.40元，占基金资产净值比例0.45%，为基金资产提供稳定性。
股票投资组合：行业分散
行业分布
境内股票投资集中在制造业（0.07%）、信息传输等行业（0.02%），行业分散，降低单一行业风险。
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 165,604.86 | 0.07 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | - | - |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,155.35 | 0.02 |
| J | 金融业 | - | - |
| K | 房地产业 | - | - |
| L | 租赁和商务服务业 | - | - |
| M | 科学研究和技术服务业 | 3,333.70 | 0.00 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| 合计 | 206,093.91 | 0.09 |
个股投资
期末按公允价值占比排序，前十名股票投资明细显示，单一个股占比极低，均接近0%，进一步分散风险。
开放式基金份额变动：总体增长超1%
A份额变动
报告期期初份额总额48,820,872.21份，期间申购23,620,347.28份，赎回20,093,951.71份，期末达52,347,267.78份，增长约7.22%。
C份额变动
期初份额总额98,292,137.38份，期间申购68,479,816.51份，赎回67,369,178.80份，期末为99,402,775.09份，增长约1.13%。整体来看，基金份额呈现增长态势。
| 项目 | 南方上证科创板100ETF联接A | 南方上证科创板100ETF联接C |
|---|---|---|
| 报告期期初基金份额总额 | 48,820,872.21 | 98,292,137.38 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 23,620,347.28 | 68,479,816.51 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 20,093,951.71 | 67,369,178.80 |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | - | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 52,347,267.78 | 99,402,775.09 |
综合来看，南方上证科创板100ETF联接基金在2025年第二季度业绩表现良好，份额增长，资产规模扩大。但投资者仍需关注市场波动风险，以及基金跟踪误差控制的持续性。
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